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用友U8存货与总账对账不平的处理方法
对账界面数据来源：
科目：在存货核算中对单据生成凭证时，科目类型为存货的科目。
存货核算系统：在存货核算记账且生成凭证的单据上的数量/金额。（记账日期=对账月份） 总账系统：凭证上存货科目的数量/金额。 （凭证日期=对账月份）
存货与总账对账不平的处理思路：
首先确认对账月份的发生、期初是否平
1、发生不平，可以双击联查对账明细，查看不平原因。
2、期初不平，需要按照对账月份依次往前核对历史月份，看到底是从哪个月开始引起的发生不平。
如果查询到某个历史月份的发生不平，可以双击联查对账明细，查看不平原因；如果一直核对到期初， 是期初余额不平导致的，就需分别检查存货核算的期初余额和总账的存货科目的期初余额。
存货与总账对账-不平原因：
1、期初余额不平
2、数量不平
存货科目未设置数量核算，导致存货与 总账对账时两个系统的金额相符，但数 量不符，总账系统数量显示为0。
对账时，核对方式只需核对金额即可。
3、凭证未记账
总账没有对存货核算生成的凭证记账。 对账时，包含总账未记账凭证选择为是。
4、存货核算生成凭证时修改了凭证中存货科目的金额或者数量。
存货选项未勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”，只针对会计科目中受控系统是存货核算系统 的科目有效，而且在存货核算生成凭证界面仍然可以修改，在填制凭证中不允许修改原分录。
5、非存货核算系统生成凭证使用了存货科目，可以在总账系统查询凭证来源是否是存货核算系统。
6、存货核算系统生成凭证对方科目使用了存货科目，可以查询出入库汇总表，按对方科目汇总求和。
7、存货核算系统生成凭证存货科目使用了对方科目。
8、存货核算系统对单据记账和生成凭证的月份不同。 存货核算对单据1月记账，2月生成凭证。
生成凭证前，存货与总账对账1月、2月，存货和总账系统都不体现。
生成凭证后，存货与总账对账1月，存货系统体现在发生，总账系统不体现。
生成凭证后，存货与总账对账2月，存货系统体现在期初，总账系统体现在发生。存货与总账的 期末金额是平的。
存货收发存汇总表和总账对账思路
除了按照存货与总账对账的处理思路来考虑，还需考虑以下几点：
1、存货核算的收发存汇总表需勾选“已记账单据”，而不要勾选“未记账单据”。由于未记账单据无法
生成凭证。
2、单据整单记账并全部生成凭证。由于未整单记账的单据无法生成凭证，所以会造成在存货收发存汇总 表有记录，但是在生成凭证中过滤不到，总账无记录。
3、查询总账要勾选“包含未记账凭证”。
4、查询存货收发存汇总表要勾选“包含已经停用存货”。假设存货档案的启用日期是2月1日，存货在2 月1日之前有业务发生，查询截止到1月31日的收发存汇总表，如果不勾选“包含已经停用存货”，那么
存货收发汇总表过滤不到此存货记录。
5、没有严格按照仓库或者存货分类制单处理。进行有条件对账，如某个分类或仓库要与某个存货科目进 行核对，则需要在制单时格外注意，不要出现串科目情况的发生。可以按照存货分类或仓库来查询流水 账，查看对应的凭证记录，与总账对应科目的明细账中的凭证号来比对。
对账不平的原因及解决办法
1、期初余额不平
2、数量不平
3、凭证未记账
4、存货核算生成凭证时修改了凭证中存货科目的金额或者数量
5、非存货核算系统生成凭证使用了存货科目
6、存货核算系统生成凭证对方科目使用了存货科目
7、存货核算系统生成凭证存货科目使用了对方科目
8、存货核算系统对单据记账和生成凭证的月份不同
为了对账简便，有效，我们不拿库存管理与总账直接对账，而是分别拿库存管理与存货核算，存货核算 与总账对账.
建议每个月月结前将业务处理完成（单据审核，记账， 制单等），进行对账，及时发现问题，及时处理。
本文来源：用友软件深圳销售服务中心，原文地址：
本文来自用友软件深圳销售服务中心，原文地址： www.szyonsuite.com/article-detail/177.html
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