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用友U8软件库存实物与财务账簿库存对账不平的问题
用友U8软件库存与存货对账
对账界面数据来源
库存系统：勾选包含未审核单据，按单据日期（=对账月份）统计库存系统 的出入库数据；不勾选包含未审核单据，按审核日期（=对账月份）统计库 存系统的出入库数据。
存货核算系统：按记账日期（=对账月份）统计存货核算系统的出入库数据。
业务规则
包含非成本核算单据：库存与存货对账是否显示非成本核算的出入库单据。 包含红蓝回冲单和假退料单：库存与存货对账是否显示存货核算的红蓝回冲单和假退料单。
若存货设置了核算自由项，则按存货+核算自由项进行对账。
若存货设置了批次核算，则按存货+批次进行对账。
库存与存货对账-不平原因：
1、单据是否审核。
2、单据是否记账。
3、销售成本核算方式是销售发票，已经生成销售发票且记账但是没有生成销售出库单；已经生成销 售出库单但是没有生成销售发票，或者销售发票未记账。 （可以查看发货单列表的未出库数量、未 开票数量）
4、发出商品业务，开票依据是发货单，发货单记账但未生成销售出库单（可以查看发货单列表的未 出库数量），或生成了销售出库单但是发货单未记账。
5、有红蓝回冲。、
6、有假退料单，可以查看存货核算的流水账，业务类型选择为“假退料”，假退料单的数量是负数， 假退料回冲单的数量是正数。
7、非成本核算单据，比如仓库不计入成本，借入借出业务等。
8、期初不平。
有一种情况的期初不平是正常的：销售成本核算方式是销售发票，建账时仓库库存期初100个，期初 发货单数量20个，那么建账时库存期初数量100个，存货期初数量120个，期初发货单数量20个，等 期初发货单开发票后发票记账，库存结存数量=100个，存货结存数量=120个-20个。
库存与存货对账不平的处理思路：
对账时不勾选包含非成本核算单据、不勾选包含红蓝回冲单和假退料单。
1、确认对账月份的发生是否平，发生不平，可以双击联查对账明细，查看不平原因。
2、如果发生平，期初不平，需要按照对账月份依次往前核对历史月份，看到底是从哪个月开始引起
的发生不平。如果查询到某个历史月份的发生不平，可以双击联查对账明细，查看不平原因；如果一 直核对到期初，是期初数量不平导致的，就需分别检查库存管理和存货核算的期初数量。
3、如果库存与存货系统的期初不平，发生也不平，但是结存是平的，可能是之前未完成的业务，在
对账月份已经完成，这种情况可以不用再核对。
库存与存货收发存汇总表对账思路：
1、存货核算的收发存汇总表需勾选“已记账单据”、“未记账单 据”、“包含已停用存货”，不勾选“包括直运业务”。
2、查询库存与存货收发存汇总表的过滤条件一致。
3、是否有单据日期和记账日期不在一个会计月的。
4、库存是否包含了非成本核算单据。
5、收入不平：暂估方式是单到回冲或月初回冲，要在期末处理后且 月末结账前对账。
6、发出不平：销售成本核算方式是销售发票、有发出商品业务、有假退料单。
对账不平的原因及解决办法：
1、单据未审核
2、单据未记账
3、销售成本核算方式是销售发票
4、发出商品业务
5、有红蓝回冲单
6、有假退料单
7 、非成本核算单据
8、期初不平
对账不平的原因及解决办法—期初不平或数据异常：
a、存货核算数据不对
如果销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单且开票依据是发货单的模式下，做分
期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发
（退）货单关闭。
如果销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单且开票依据是发货单的模式下，做普通销售发（退） 货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。
b、库存管理数据不对
可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后 再按照a方法调整。
c、如不想采用a、b方法调整，可在年结后，备份数据，恢复存货核算期初余额记账，修改新年度存货核算期初数据。
本文来自用友软件深圳销售服务中心，原文地址： www.szyonsuite.com/article-detail/176.html
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