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    用友U8固定资产与总账对账不平怎么办？

    服务教程 / 2021-08-26 10:57:46 固定资产与总账对账不平怎么办 访问量

    本期聊聊固定资产与总账对账那些事儿。首先，看看公司财务是否要求业务与财务同步，对账的目的其实是固定资产相关业务与财务账的统一，避免财务错记漏记，各位看官们注意啦！如何核对两边数据是否一致呢？本期干货，带你走进资产对账~


    • 对账数据


    固定资产与总账进行对账，只核对“固定资产类”“累计折旧类”两类数据，那么如需核对，就要分清楚两边系统取数的来源情况：

    固定资产系统来源：固定资产模块的业务，如：新增资产、计提折旧、原值变动等发生了固定资产或累计折旧变动的业务上；核对明细也可查询【固定资产】-【账表】-【账簿】-【部门类别明细账】

    总账系统来源：针对对账科目相关凭证数据上；核对时查询【总账】-【账表】-【科目账】-【明细账】当然以前版本依旧可以逐一“部门类别明细账”“科目明细账”来对账，不过今天来看看软件如何查看的~


    • 检查步骤


    为了方便日常对账，固定资产系统提供了与总账对账的接口，根据实际业务设置是否对账的需求；如需进行核对，首先，在【选项】-【与账务系统接口】页签中，勾选“与账务系统进行对账”功能，并设置好对账科目；其次，才能进入【资产对账】中进行“对账”的日常核对，一般核对的步骤一般有哪些呢？ 1、选择期间、科目进行核对


    注意：对账不平衡一般都是关联，上月如存在对账不平，那么下月会依旧如此；因此，核对初始对账不平的月份，尤为关键，先逐月对账，直到发现最早的不平期间为止。


    2、核对对账差异明细

    一旦发现对账存在差异，可点击界面上的【明细】按钮，查看具体对账不平的记录。

    注意：通过“与总账对账结果”可以看出对账出现是什么情况，界面显示为白底且差异为 0，那么代表对账平衡；如果有对账差异，则显示深色背景，此时，可以通过“明细”分析和找到解决之路。


    3、根据“明细”信息，排查出错科目及问题

    注意：点击明细查看到结果显示：“固定资产”表示固定资产系统的业务，包含：录入原始卡片、新增资产、计提折旧等业务；“总账”表示总账系统的数据，来源于对账科目对应的凭证


    在所有不平中，主要存在两类问题：


    • 总账不对：显示的不平原因为：总账系统填制凭证、此业务未做凭证、凭证未记账
    • 固定资产不对：显示的不平原因为：总账系统填制凭证、固定资产系统为 0


    那么，根据不平原因我们该如何进行解决呢？


    • 解决方式：


    根据不平原因，调整方式有所不同，因此，按系统来区别对待。

    【1】   “总账系统不对”，即：总账系统填制凭证、此业务未做凭证、凭证未记账

    常见原因：固定资产系统做了业务，但是没有同步生成凭证；生成凭证时改了凭证的金额导致和卡片的金额不一样；

    常见现象：在对账不平明细记录上，总账系统数据为 0，或者总账数据和卡片的数据不一致

    举例如图所示，固定资产借方金额是 600，但是总账的金额为 650；导致差额是-50；还有就是固定资产系统有数据，但是总账的数据为 0


    解决方案：1、生成凭证；2、根据对应的凭证号修改凭证

    【2】   “固定资产系统不对”，即：总账系统填制凭证、固定资产数据为 0

    常见原因：① 直接在总账上做了凭证，但是没有在固定资产上维护对应业务；

    ② 选项设置了按资产类别设置缺省科目，但是资产类别上没有设置

    常见现象：在对账不平明细记录上，固定资产系统数据为 0

      举例如图所示，①、固定资产为空，但是总账的金额为 6000；导致差额是-6000

    举例如图所示，②、固定资产系统期初、本期、期末均为 0


    解决方案：①、如果凭证数据没有问题，直接在固定资产模块补录卡片；

    ②、在【设置】-【资产类别】中设置每个类别的缺省入账科目


    • 其他问题：


    对账差异出现如下情况：期初+本期借方-本期贷方<>期末



    此类问题处理思路：

    1、做好数据备份；确认已安装最新固定资产模块补丁；

    2、恢复结账到上月，重新结账； 如以上步骤不能解决您的问题，请您及时通过 ISD 绿色桌面或拨打 4006600588 热线，提交该类问题至

    厂商查看具体数据。


    温馨提示：

    1、如果对账界面平衡，但结账时提示不平，一般为凭证没记账导致；核对凭证记账状态即可；

    2、固定资产恢复结账，会将下一个月固定资产数据清空，操作请慎重，并做好备份在处理；

    好啦，固定资产资产对账问题讲解到这了；小伙伴们会核对了么？如果有不懂的问题，欢迎联系我们有价处理~



    本文来自用友软件深圳销售服务中心，原文地址： www.szyonsuite.com/article-detail/42.html

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